鹏华健康环保混合(002259)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华健康环保混合(002259) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华健康环保混合(002259)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,701,781.82	13,979,710.69	-10,379,899.11	-17,903,523.61
利息合计	76,203.20	38,719.77	135,763.61	78,309.49
其中：存款利息收入	75,270.55	37,787.12	104,713.41	47,259.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	932.65	932.65	31,050.20	31,050.20
投资收益合计	14,225,686.38	-1,965,417.78	-15,313,590.05	-12,950,387.08
其中：股票投资收益	13,443,152.69	-2,443,182.36	-16,102,802.12	-13,533,608.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,031.88	1,031.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	782,533.69	477,764.58	788,180.19	582,189.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,358,253.81	15,894,717.02	4,792,988.89	-5,034,227.75
其他收入	41,638.43	11,691.68	4,938.44	2,781.73
费用	1,667,537.53	795,294.15	1,653,036.22	850,780.43
管理人报酬	1,304,601.88	619,853.19	1,292,156.81	660,792.30
基金托管费	217,433.65	103,308.90	215,359.41	110,132.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,502.00	72,132.06	145,520.00	79,856.12
利润总额	27,034,244.29	13,184,416.54	-12,032,935.33	-18,754,304.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年