基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华大数据灵活配置定开混合(002269) |
净值：
0.9060
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.9060 | 2026-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 548,000.00 | 13,173,920.00 | 7.31 |
| 601198 | 东兴证券 | 970,900.00 | 11,961,488.00 | 6.64 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,815,800.00 | 10,658,746.00 | 5.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 641,400.00 | 10,640,826.00 | 5.90 |
| 000728 | 国元证券 | 1,335,500.00 | 10,243,285.00 | 5.68 |
| 600958 | 东方证券 | 1,033,800.00 | 9,345,552.00 | 5.18 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,176,900.00 | 9,226,896.00 | 5.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 467,500.00 | 8,321,500.00 | 4.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,238,000.00 | 8,108,900.00 | 4.50 |
| 601318 | 中国平安 | 128,600.00 | 7,301,908.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 116,485,088.00 | 64.62 | 73.28 |
| 制造业 | 21,487,703.30 | 11.92 | 13.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8,108,900.00 | 4.50 | 5.10 |
| 采矿业 | 7,750,700.00 | 4.30 | 4.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,137,980.00 | 1.74 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,954,356.00 | 1.08 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,284.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.19 | - | 12.14 | 180,253,904.77 |
| 2025-12-31 | 82.01 | - | 16.80 | 224,163,365.22 |
| 2025-09-30 | 85.77 | - | 14.41 | 252,086,630.03 |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 21.80 | 236,313,266.34 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.64 | 247,860,551.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 和玮 | 190 | -7.74 |
| 2016-04-07 | - | 张凯 | 3690 | -9.40 |
| 2018-08-30 | 2026-01-27 | 孙蓓琳 | 2707 | 27.17 |
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