银华大数据

(002269)

净值:
0.7990
日增长率:
2.44%
累计净值:0.7990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华大数据(002269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.79902.44%
2018-08-030.7800-5.22%
2018-07-310.82300.12%
2018-07-300.8220-0.84%
2018-07-270.8290-0.36%
2018-07-260.8320-1.19%
2018-07-250.84200.00%
2018-07-240.84202.68%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 1.4421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5040亿元
最近分红 银华大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.44% 1367/2994
最近一月 0.76% 280/2994
最近三月 -7.74% 1734/2994
最近六月 -8.06% 1920/2994
最近一年 -12.77% 2115/2994
今年以来 -14.91% 2529/2994
成立以来 -20.10% 2815/2994
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.79902.44%
银华信息科技量化优选股票C0.77022.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业24.2782.280.974.95%9.84%33.62%制造业
300026红日药业14.9770.510.83-1.10%1.12%2.27%制造业
000415渤海金控13.2789.311.06-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600016民生银行10.9389.841.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行8.3977.340.914.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1943.3238.56
金融业1240.1224.61
房地产业463.949.21
采矿业227.234.51
交通运输、仓储和邮政业193.813.85
其他970.5019.26
银华大数据(002269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4558.2589.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.919.99
其他各项资产1.920.04
银华大数据(002269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今张凯391-9.504.02
现任基金经理:张凯