银华大数据

(002269)

净值:
0.8660
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.8660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
银华大数据(002269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-010.8660-0.35%
2018-05-250.8690-3.01%
2018-05-180.89600.34%
2018-05-110.89303.12%
2018-05-040.86600.93%
2018-04-270.8580-0.35%
2018-04-260.8610-2.16%
2018-04-250.8800-0.45%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 1.4421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6312亿元
最近分红 银华大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.31% 19/3024
最近一月 2.31% 196/3024
最近三月 -3.38% 1732/3024
最近六月 -4.53% 1891/3024
最近一年 -0.23% 1920/3024
今年以来 -5.64% 2368/3024
成立以来 -11.40% 2811/3024
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.88602.31%
银华混改红利灵活配置混合发起式1.01301.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业24.2782.280.974.95%9.84%33.62%制造业
300026红日药业14.9770.510.83-1.10%1.12%2.27%制造业
000415渤海金控13.2789.311.06-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600016民生银行10.9389.841.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行8.3977.340.914.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2907.0946.06
金融业1682.6626.66
房地产业542.318.59
批发和零售业170.122.70
租赁和商务服务业159.762.53
其他849.5213.46
银华大数据(002269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6066.6695.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计273.884.32
其他各项资产2.840.04
银华大数据(002269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今张凯391-9.504.02
现任基金经理:张凯