银华大数据

(002269)

净值:
0.7280
日增长率:
-5.58%
累计净值:0.7280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华大数据(002269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.7280-5.58%
2018-09-280.77100.13%
2018-09-210.77003.63%
2018-09-140.7430-1.85%
2018-09-070.7570-1.82%
2018-08-310.7710-0.26%
2018-08-240.77302.11%
2018-08-170.7570-5.26%
基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 1.4421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5040亿元
最近分红 银华大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.58% 1599/2977
最近一月 -3.83% 2145/2977
最近三月 -8.20% 1455/2977
最近六月 -17.93% 1936/2977
最近一年 -21.55% 1822/2977
今年以来 -22.47% 2401/2977
成立以来 -27.20% 2760/2977
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.55905.27%
恒中企B0.88744.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业24.2782.280.974.95%9.84%33.62%制造业
300026红日药业14.9770.510.83-1.10%1.12%2.27%制造业
000415渤海金控13.2789.311.06-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600016民生银行10.9389.841.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行8.3977.340.914.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1943.3238.56
金融业1240.1224.61
房地产业463.949.21
采矿业227.234.51
交通运输、仓储和邮政业193.813.85
其他970.5019.26
银华大数据(002269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4558.2589.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.919.99
其他各项资产1.920.04
银华大数据(002269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今张凯391-9.504.02
现任基金经理:孙蓓琳 张凯