银华大数据

(002269)

净值:
0.8080
日增长率:
1.51%
累计净值:0.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
银华大数据(002269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.80801.51%
2020-03-200.7960-4.67%
2020-03-130.8350-5.54%
2020-03-060.88404.37%
2020-02-280.8470-4.83%
2020-02-210.89003.49%
2020-02-070.83307.62%
2020-02-030.7740-6.97%
基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 1.4421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6176亿元
最近分红 银华大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 23/3145
最近一月 6.51% 9/3145
最近三月 10.54% 654/3145
最近六月 13.77% 829/3145
最近一年 9.80% 2003/3145
今年以来 17.02% 1713/3145
成立以来 -18.20% 3003/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业24.2782.280.97制造业
300026红日药业14.9770.510.83制造业
000415渤海金控13.2789.311.06租赁和商务服务业
600016民生银行10.9389.841.06金融业
600015华夏银行8.3977.340.91金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1334.7536.95
房地产业333.359.23
批发和零售业329.659.13
文化、体育和娱乐业230.456.38
信息传输、软件和信息技术服务业205.275.68
其他1178.6232.63
银华大数据(002269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5729.1592.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.497.44
其他各项资产1.840.03
银华大数据(002269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今张凯391-9.504.02
现任基金经理:孙蓓琳 张凯