银华大数据

(002269)

净值:
0.7070
日增长率:
2.17%
累计净值:0.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
银华大数据(002269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.70702.17%
2019-01-040.6920-1.00%
2018-12-310.69900.00%
2018-12-280.69900.72%
2018-12-140.7340-0.54%
2018-12-070.73800.96%
2018-11-300.73100.69%
2018-11-230.7260-2.81%
基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 1.4421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4043亿元
最近分红 银华大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.17% 358/2944
最近一月 -4.20% 2769/2944
最近三月 -8.30% 2759/2944
最近六月 -10.84% 1521/2944
最近一年 -26.74% 2025/2944
今年以来 1.14% 1564/2944
成立以来 -29.30% 2741/2944
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.47407.24%
银华300B0.48206.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业24.2782.280.974.95%9.84%33.62%制造业
300026红日药业14.9770.510.83-1.10%1.12%2.27%制造业
000415渤海金控13.2789.311.06-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600016民生银行10.9389.841.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行8.3977.340.914.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1110.5527.47
金融业498.2112.32
房地产业320.957.94
批发和零售业243.456.02
信息传输、软件和信息技术服务业239.485.92
其他1630.6740.33
银华大数据(002269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2832.9268.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0014.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计680.2816.53
其他各项资产2.440.06
银华大数据(002269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今张凯391-9.504.02
现任基金经理:孙蓓琳 张凯