银华大数据灵活配置定开混合(002269)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,815,145.34 |
5,950,556.94 |
-61,549,849.69 |
-56,777,687.97 |
| 本期利润 |
26,278,868.04 |
864,727.81 |
-3,589,432.81 |
-8,053,809.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.13 |
0.36 |
-1.33 |
-2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
0.57 |
-0.68 |
-2.38 |
| 期末可供分配利润 |
-34,568,900.65 |
-49,681,757.51 |
-60,177,621.86 |
-60,314,507.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
224,163,365.22 |
236,313,266.34 |
255,204,090.75 |
274,183,985.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.00 |
-12.00 |
-12.50 |
-14.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
