招商安弘灵活配置混合

(002271)

净值:
1.1234
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.1234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安弘灵活配置混合(002271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1234-1.07%
2019-06-051.1355-0.20%
2019-05-311.15710.13%
2019-05-301.1556-0.53%
2019-05-291.16170.00%
2019-05-281.16170.64%
2019-05-271.15431.33%
2019-05-241.1392-0.74%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙 王景
销售机构 查看详情 发行份额 34.1099亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4026亿元
最近分红 招商安弘灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.07% 338/3051
最近一月 3.27% 787/3051
最近三月 0.70% 1000/3051
最近六月 11.04% 1647/3051
最近一年 11.97% 309/3051
今年以来 11.04% 1661/3051
成立以来 20.48% 1021/3051
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.16752.65%
高贝塔B0.80412.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002701奥瑞金118.56757.600.36-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002310东方园林102.681716.730.810.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技64.14917.200.43-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002244滨江集团61.82427.790.20-1.76%-1.47%-4.05%房地产业
600498烽火通信56.381429.350.67-5.39%-4.72%12.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1121.430.84
其他132382.7299.16
招商安弘灵活配置混合(002271)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1121.430.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9144.846.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51258.2837.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73321.6654.24
其他各项资产323.070.24
招商安弘灵活配置混合(002271)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-29至今王景4912.20-5.08
2015-12-29至今马龙4912.20-5.08
现任基金经理:马龙 王景