首页 >
基金>
招商安弘灵活配置混合A(002271)
招商安弘灵活配置混合A
(002271)
|
|
|
累计净值：1.1047
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.1047 | 1.68% |
| 2025-11-12 | 1.0865 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.0880 | -1.09% |
| 2025-11-10 | 1.1000 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.1004 | -0.42% |
| 2025-11-06 | 1.1050 | 2.15% |
| 2025-11-05 | 1.0817 | 0.26% |
| 2025-11-04 | 1.0789 | -1.52% |
|
基金全称
|
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
张西林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.6269亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
-0.11%
|
|
最近三月
|
8.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.94%
|
|
最近两年
|
-8.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 174,200.00 | 2,318,602.00 | 3.34 |
| 601601 | 中国太保 | 55,400.00 | 1,945,648.00 | 2.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 82,700.00 | 1,560,549.00 | 2.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 49,800.00 | 1,473,084.00 | 2.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 21,824.00 | 1,454,569.60 | 2.09 |
| 688192 | 迪哲医药 | 20,068.00 | 1,453,525.24 | 2.09 |
| 688235 | 百济神州 | 4,727.00 | 1,450,716.30 | 2.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 66,600.00 | 1,449,882.00 | 2.09 |
| 601155 | 新城控股 | 87,400.00 | 1,420,250.00 | 2.04 |
| 601288 | 农业银行 | 207,200.00 | 1,382,024.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,099,080.65 | 47.65 | 55.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,050,481.06 | 11.59 | 13.58 |
| 金融业 | 7,627,677.00 | 10.98 | 12.87 |
| 采矿业 | 4,491,760.00 | 6.47 | 7.58 |
| 房地产业 | 1,420,250.00 | 2.04 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,303,800.00 | 1.88 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,225,780.00 | 1.76 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,134,875.00 | 1.63 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,443.00 | 1.31 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
| 2025-03-31 | 52.75 | 0.94 | 44.86 | 32,320,879.94 |
| 2024-12-31 | 26.76 | 0.94 | 72.58 | 32,476,640.00 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.03 | 32,957,662.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 张西林 | 159 | 14.10 |
| 2022-01-14 | 2025-06-09 | 文仲阳 | 1242 | -46.10 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
