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招商晟元价值驱动混合A(002271)
招商晟元价值驱动混合A
(002271)
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累计净值：1.0092
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0092 | -3.70% |
| 2026-09-24 | 1.0480 | -2.39% |
| 2026-09-23 | 1.0737 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 1.0764 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.0768 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 1.0761 | 2.91% |
| 2026-09-17 | 1.0457 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.0495 | 2.95% |
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基金全称
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招商晟元价值驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.5971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.28%
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最近一月
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-7.51%
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最近三月
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-26.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.85%
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最近两年
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19.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 6.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 6.59 |
| 300502 | 新易盛 | 6,560.00 | 3,981,920.00 | 4.70 |
| 300502 | 新易盛 | 6,560.00 | 3,981,920.00 | 4.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,914.00 | 3,072,348.60 | 3.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,914.00 | 3,072,348.60 | 3.62 |
| 688041 | 海光信息 | 7,204.00 | 2,667,641.20 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 7,204.00 | 2,667,641.20 | 3.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,059.00 | 2,206,021.31 | 2.60 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,059.00 | 2,206,021.31 | 2.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 2.50 |
| 688037 | 芯源微 | 4,670.00 | 2,050,363.50 | 2.42 |
| 688012 | 中微公司 | 4,376.00 | 2,050,156.00 | 2.42 |
| 688702 | 盛科通信 | 4,754.00 | 1,854,012.46 | 2.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,334.00 | 1,482,425.88 | 1.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 698,835.33 | 0.82 |
| 03986 | 兆易创新 | 500.00 | 515,918.70 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,362,856.53 | 72.36 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,546,582.22 | 7.72 | 9.03 |
| 采矿业 | 3,115,375.00 | 3.67 | 4.30 |
| 金融业 | 1,472,268.00 | 1.74 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,218,240.00 | 1.73 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,472.00 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.56 | 4.58 | 9.03 | 84,798,285.55 |
| 2026-03-31 | 74.72 | 1.47 | 16.25 | 61,624,194.08 |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 张西林 | 478 | 4.23 |
| 2022-01-14 | 2025-06-09 | 文仲阳 | 1242 | -46.10 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
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