招商安弘灵活配置混合A(002271)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安弘灵活配置混合A(002271)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,884,052.95	1,324,283.57	-6,269,789.21	-10,260,947.31
利息合计	107,945.69	35,753.32	71,047.00	48,530.49
其中：存款利息收入	41,510.16	27,360.46	61,663.81	39,147.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,435.53	8,392.86	9,383.19	9,383.19
投资收益合计	9,202,053.98	484,637.77	-5,511,185.52	-5,490,716.13
其中：股票投资收益	8,748,158.92	307,248.21	-6,065,231.48	-5,910,360.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,173.13	4,944.83	1,167.78	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,721.93	172,444.73	552,878.18	419,644.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	559,614.08	792,483.00	-841,507.48	-4,822,966.89
其他收入	14,439.20	11,409.48	11,856.79	4,205.22
费用	735,298.69	221,645.46	543,825.23	357,060.27
管理人报酬	589,329.57	189,073.58	418,809.49	231,051.26
基金托管费	98,221.59	31,512.26	69,801.58	38,508.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,747.53	1,059.62	55,214.16	87,500.49
利润总额	9,148,754.26	1,102,638.11	-6,813,614.44	-10,618,007.58

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