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中银美元债债券(QDII)人民币

(002286)

净值:
1.1330
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.1330-0.44%
2023-02-091.13800.18%
2023-02-021.1380-0.26%
2023-01-191.1410-0.09%
2023-01-121.14000.26%
2023-01-111.13700.44%
2023-01-101.1320-1.05%
2023-01-091.1440-0.52%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.6529亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2511亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 11/1076
最近一月 1.50% 21/1076
最近三月 -0.26% 611/1076
最近六月 -0.43% 188/1076
最近一年 6.09% 61/1076
今年以来 0.00% 801/1076
成立以来 15.00% 199/1076
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银美元债债券(QDII)人民币(002286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21591.9795.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.433.00
其他各项资产317.961.41
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑涛
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