中银美元债债券(QDII)人民币

(002286)

净值:
1.0340
日增长率:
0.58%
累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.03400.58%
2018-06-141.0280-0.29%
2018-06-131.03100.10%
2018-06-121.03000.10%
2018-06-111.02900.10%
2018-06-081.02800.19%
2018-06-061.0280-0.19%
2018-06-051.03000.00%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.6529亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4716亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 44/216
最近一月 1.17% 91/216
最近三月 0.88% 85/216
最近六月 -3.63% 162/216
最近一年 -5.40% 151/216
今年以来 -2.64% 153/216
成立以来 3.30% 128/216
基金简称 单位净值 日增长率
中银美元债债券(QDII)人民币1.03400.58%
中银互利0.99100.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40404.1189.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4235.359.33
其他各项资产750.441.65
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今郑涛3308.530.97
2015-12-302017-04-05涂海强46210.290.47
现任基金经理:郑涛