中银美元债债券(QDII)人民币

(002286)

净值:
1.1140
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.11400.27%
2019-03-141.1110-0.09%
2019-03-131.11200.09%
2019-03-121.11100.00%
2019-03-111.11100.00%
2019-03-081.11100.09%
2019-03-071.11000.18%
2019-03-061.10800.09%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.6529亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3753亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 215/276
最近一月 0.27% 218/276
最近三月 0.09% 234/276
最近六月 1.46% 113/276
最近一年 8.68% 30/276
今年以来 0.09% 251/276
成立以来 11.29% 100/276
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.16323.74%
中银新动力股票0.60102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银美元债债券(QDII)人民币(002286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30411.5187.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4017.6211.52
其他各项资产445.911.28
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今郑涛3308.530.97
2015-12-302017-04-05涂海强46210.290.47
现任基金经理:郑涛