中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,124,489.71	37,430,490.11	23,830,313.60	5,105,683.76
利息合计	67,896.67	28,654.15	58,513.26	19,911.15
其中：存款利息收入	67,896.67	28,654.15	58,513.26	19,911.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,938,146.35	19,025,774.57	30,907,805.39	10,860,166.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,146,919.01	18,816,860.59	40,876,979.67	10,860,166.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-208,772.66	208,913.98	-9,969,174.28	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,754,361.39	17,747,200.71	2,880,942.47	3,833,139.74
其他收入	526,432.00	248,045.15	382,690.76	145,192.72
费用	14,510,789.73	5,850,218.98	10,693,341.97	4,413,216.06
管理人报酬	10,535,536.60	4,221,048.34	7,632,040.46	3,154,873.05
基金托管费	2,633,884.22	1,055,262.13	1,908,010.17	788,718.29
销售服务费	1,012,350.30	431,449.08	865,894.28	325,237.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,819.04	89,458.12	185,445.87	96,265.21
利润总额	35,613,699.98	31,580,271.13	13,136,971.63	692,467.70

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