中银美元债债券(QDII)美元

(002287)

净值:
0.1604
日增长率:
0.06%
累计净值:0.1604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.16040.06%
2018-08-080.16030.00%
2018-08-070.16030.00%
2018-08-060.16030.12%
2018-08-030.16010.06%
2018-08-020.1600-0.12%
2018-08-010.1602-0.06%
2018-07-310.16030.00%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.1177亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0001亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 148/221
最近一月 0.63% 124/221
最近三月 -0.19% 134/221
最近六月 -1.23% 170/221
最近一年 -0.74% 141/221
今年以来 -1.29% 145/221
成立以来 4.02% 130/221
基金简称 单位净值 日增长率
中银研究精选0.67101.36%
中银品质生活混合1.01931.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银美元债债券(QDII)美元(002287)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32379.7579.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5061.8712.41
其他各项资产3330.988.17
中银美元债债券(QDII)美元(002287)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今郑涛3303.280.97
2015-12-302017-04-05涂海强4623.890.47
现任基金经理:郑涛