中银美元债债券(QDII)美元

(002287)

净值:
0.1627
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1627 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.16270.00%
2019-01-160.16270.06%
2019-01-150.16260.06%
2019-01-140.16250.06%
2019-01-110.16240.06%
2019-01-100.16230.00%
2019-01-090.16230.12%
2019-01-080.16210.00%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.1177亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6544亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 121/262
最近一月 0.43% 144/262
最近三月 0.99% 54/262
最近六月 2.20% 46/262
最近一年 0.00% 52/262
今年以来 0.31% 190/262
成立以来 5.51% 91/262
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合0.90962.04%
国企ETF0.97401.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银美元债债券(QDII)美元(002287)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33309.1190.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3014.388.17
其他各项资产584.011.58
中银美元债债券(QDII)美元(002287)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今郑涛3303.280.97
2015-12-302017-04-05涂海强4623.890.47
现任基金经理:郑涛