首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)美元(002287)
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中银美元债债券(QDII)美元

(002287)
净值：
0.1769
日增长率：
-0.23%
累计净值：0.1769 2026-05-12
  • 净值走势
中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-120.1769-0.23%
2026-05-110.1772-0.22%
2026-05-080.17750.13%
2026-05-070.1773-0.22%
2026-05-060.17750.07%
2026-04-300.17720.26%
2026-04-290.1768-0.25%
2026-04-280.1773-0.04%
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基金情况

基金全称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.30亿元 份额规模 9.2388亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.56%
最近三月 -2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.04%
最近两年 2.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.802.781,555,423,535.33
2025-12-31-97.694.031,739,721,001.37
2025-09-30-96.653.821,604,509,207.34
2025-06-30-97.252.991,176,627,962.05
2025-03-31-92.637.681,076,979,836.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-06-07-郑涛362919.00
2023-03-222025-12-19邢科10039.26
2015-12-302017-04-05涂海强46210.39
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