中银美元债债券(QDII)美元

(002287)

净值:
0.1611
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.16110.00%
2018-10-170.16110.06%
2018-10-160.1610-0.06%
2018-10-150.16110.06%
2018-10-120.1610-0.06%
2018-10-110.16110.00%
2018-10-100.16110.06%
2018-10-090.1610-0.06%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.1177亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0001亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 138/238
最近一月 0.31% 47/238
最近三月 1.13% 65/238
最近六月 -0.62% 100/238
最近一年 -0.92% 88/238
今年以来 -0.86% 107/238
成立以来 4.47% 106/238
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银美元债债券(QDII)美元(002287)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32379.7579.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5061.8712.41
其他各项资产3330.988.17
中银美元债债券(QDII)美元(002287)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今郑涛3303.280.97
2015-12-302017-04-05涂海强4623.890.47
现任基金经理:郑涛