中银美元债债券(QDII)美元

(002287)

净值:
0.1608
日增长率:
0.06%
累计净值:0.1608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.16080.06%
2018-06-140.16070.00%
2018-06-130.16070.06%
2018-06-120.16060.00%
2018-06-110.16060.00%
2018-06-080.16060.06%
2018-06-060.16050.00%
2018-06-050.16050.06%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.1177亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4716亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 78/216
最近一月 -0.12% 141/216
最近三月 -0.92% 124/216
最近六月 -0.92% 123/216
最近一年 -0.19% 122/216
今年以来 -1.05% 129/216
成立以来 4.28% 120/216
基金简称 单位净值 日增长率
中银美元债债券(QDII)人民币1.03400.58%
中银互利0.99100.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银美元债债券(QDII)美元(002287)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40404.1189.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4235.359.33
其他各项资产750.441.65
中银美元债债券(QDII)美元(002287)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今郑涛3303.280.97
2015-12-302017-04-05涂海强4623.890.47
现任基金经理:郑涛