基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银美元债债券(QDII)美元(002287) |
净值：
0.1669
|
日增长率：
-0.42%
|
累计净值：0.1669 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21591.97 | 95.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 677.43 | 3.00 |
| 其他各项资产 | 317.96 | 1.41 |
微信公众号
证券之星APP
