中银美元债债券(QDII)美元(002287)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,133,005.79 |
8,454,471.42 |
5,347,489.90 |
-1,458,627.74 |
| 本期利润 |
22,079,570.14 |
18,917,382.62 |
7,401,502.22 |
1,161,039.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
3.00 |
1.42 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
3.04 |
1.47 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
158,358,518.10 |
83,774,091.17 |
68,240,738.27 |
55,226,656.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,131,992,320.44 |
676,012,575.60 |
598,812,623.38 |
534,939,615.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.24 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.18 |
23.79 |
20.14 |
18.69 |
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