南方益和混合
(002293)
|
|
|
累计净值：1.8150
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.8150 | -0.54% |
| 2026-03-19 | 1.8249 | -1.83% |
| 2026-03-18 | 1.8589 | 1.99% |
| 2026-03-17 | 1.8226 | -3.90% |
| 2026-03-16 | 1.8965 | -0.12% |
| 2026-03-13 | 1.8987 | -2.06% |
| 2026-03-12 | 1.9386 | -1.53% |
| 2026-03-11 | 1.9687 | -1.07% |
|
基金全称
|
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
邹寅隆
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.2846亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.22%
|
|
最近一月
|
-11.60%
|
|
最近三月
|
-4.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.48%
|
|
最近两年
|
21.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688386 | 泛亚微透 | 45,764.00 | 4,008,926.40 | 7.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,913.00 | 2,593,167.15 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 4.87 |
| 300990 | 同飞股份 | 27,400.00 | 2,470,110.00 | 4.69 |
| 600418 | 江淮汽车 | 49,500.00 | 2,450,250.00 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 5,200.00 | 2,240,576.00 | 4.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 2,052,480.00 | 3.90 |
| 002602 | 世纪华通 | 117,100.00 | 1,997,726.00 | 3.80 |
| 300395 | 菲利华 | 17,100.00 | 1,715,130.00 | 3.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,600.00 | 1,628,300.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,422,143.59 | 67.30 | 81.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,190,840.15 | 9.86 | 11.94 |
| 采矿业 | 1,726,980.00 | 3.28 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,114,244.96 | 2.12 | 2.56 |
| 建筑业 | 20,580.00 | 0.04 | 0.05 |
| 金融业 | 7,722.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.61 | - | 17.31 | 52,634,616.69 |
| 2025-09-30 | 86.22 | - | 15.26 | 61,035,132.42 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.08 | 49,963,004.60 |
| 2025-03-31 | 76.36 | - | 23.57 | 54,446,141.36 |
| 2024-12-31 | 73.43 | - | 8.27 | 54,342,684.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 邹寅隆 | 1539 | -21.66 |
| 2019-01-25 | 2024-10-25 | 黄春逢 | 2100 | 44.82 |
| 2016-01-11 | 2019-09-23 | 孙鲁闽 | 1351 | 27.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
