南方益和混合
(002293)
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累计净值：1.7969
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.7969 | 0.38% |
| 2025-12-11 | 1.7901 | -0.87% |
| 2025-12-10 | 1.8058 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 1.8049 | 0.49% |
| 2025-12-08 | 1.7961 | 0.99% |
| 2025-12-05 | 1.7785 | 0.87% |
| 2025-12-04 | 1.7632 | 0.15% |
| 2025-12-03 | 1.7606 | -0.09% |
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基金全称
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南方益和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹寅隆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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-9.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.44%
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最近两年
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25.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688386 | 泛亚微透 | 56,823.00 | 4,596,980.70 | 7.53 |
| 603179 | 新泉股份 | 36,200.00 | 3,006,048.00 | 4.93 |
| 600418 | 江淮汽车 | 47,500.00 | 2,560,250.00 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,700.00 | 2,069,010.00 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 1,856,928.00 | 3.04 |
| 920914 | 远航精密 | 46,002.00 | 1,727,835.12 | 2.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 38,200.00 | 1,725,876.00 | 2.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 50,800.00 | 1,700,784.00 | 2.79 |
| 300567 | 精测电子 | 20,700.00 | 1,625,364.00 | 2.66 |
| 688249 | 晶合集成 | 45,432.00 | 1,583,305.20 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,648,269.32 | 68.24 | 79.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,425,178.00 | 13.80 | 16.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,697,166.20 | 2.78 | 3.22 |
| 建筑业 | 718,584.00 | 1.18 | 1.37 |
| 综合 | 55,872.00 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 54,450.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,158.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 9,708.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.22 | - | 15.26 | 61,035,132.42 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.08 | 49,963,004.60 |
| 2025-03-31 | 76.36 | - | 23.57 | 54,446,141.36 |
| 2024-12-31 | 73.43 | - | 8.27 | 54,342,684.12 |
| 2024-09-30 | 69.19 | 6.88 | 12.39 | 63,843,729.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 邹寅隆 | 1439 | -22.44 |
| 2019-01-25 | 2024-10-25 | 黄春逢 | 2100 | 44.82 |
| 2016-01-11 | 2019-09-23 | 孙鲁闽 | 1351 | 27.45 |
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