南方益和混合(002293)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,619,374.37 |
-2,486,638.78 |
4,290,482.13 |
-225,382.95 |
| 本期利润 |
9,706,412.80 |
-2,320,409.48 |
5,814,480.41 |
245,972.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.07 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.10 |
-4.41 |
9.24 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.98 |
-4.30 |
10.20 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
24,177,771.75 |
16,378,863.44 |
19,385,995.48 |
17,366,779.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.49 |
0.55 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
52,634,616.69 |
49,963,004.60 |
54,342,684.12 |
60,156,558.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.49 |
1.55 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.22 |
38.52 |
44.75 |
30.90 |
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