首页 >
基金>
广发稳安灵活配置A(002295)
广发稳安灵活配置A
(002295)
|
|
|
累计净值：1.7793
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 1.7793 | 1.72% |
| 2025-12-11 | 1.7492 | -1.41% |
| 2025-12-10 | 1.7743 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 1.7731 | -0.47% |
| 2025-12-08 | 1.7815 | 0.79% |
| 2025-12-05 | 1.7676 | 1.13% |
| 2025-12-04 | 1.7479 | -0.54% |
| 2025-12-03 | 1.7574 | -1.15% |
|
基金全称
|
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王颂
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.05亿元
|
份额规模
|
0.5414亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.66%
|
|
最近一月
|
-1.05%
|
|
最近三月
|
-7.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.36%
|
|
最近两年
|
-3.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 275,765.00 | 9,541,469.00 | 8.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 5.53 |
| 688787 | 海天瑞声 | 35,000.00 | 4,515,350.00 | 4.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 550,000.00 | 4,433,000.00 | 4.16 |
| 300130 | 新国都 | 150,000.00 | 4,146,000.00 | 3.89 |
| 600415 | 小商品城 | 220,000.00 | 4,081,000.00 | 3.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 86,900.00 | 3,966,116.00 | 3.72 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,933,000.00 | 3.69 |
| 603300 | 海南华铁 | 390,000.00 | 3,775,200.00 | 3.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 96,000.00 | 3,526,080.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,794,694.28 | 41.10 | 44.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,626,412.00 | 16.54 | 17.85 |
| 租赁和商务服务业 | 14,378,000.00 | 13.49 | 14.56 |
| 采矿业 | 11,913,200.00 | 11.18 | 12.06 |
| 金融业 | 7,748,356.40 | 7.27 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,311,051.85 | 3.11 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,672.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.09 | 7.63 | 106,566,126.16 |
| 2025-06-30 | 89.29 | - | 9.14 | 107,095,332.06 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.75 | 106,743,560.48 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 9.74 | 111,932,899.93 |
| 2024-09-30 | 72.39 | 17.95 | 14.24 | 132,054,053.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 2029 | 40.11 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 程琨 | 411 | 15.97 |
| 2017-10-31 | 2019-04-10 | 谢军 | 526 | 4.29 |
| 2016-02-04 | 2017-08-04 | 傅友兴 | 547 | 3.50 |
| 2016-02-04 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 1433 | 18.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
