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广发稳安灵活配置A(002295)
广发稳安灵活配置A
(002295)
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累计净值：2.1881
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 2.1881 | 1.07% |
| 2026-01-27 | 2.1650 | 0.12% |
| 2026-01-26 | 2.1625 | -1.66% |
| 2026-01-23 | 2.1990 | 1.12% |
| 2026-01-22 | 2.1747 | -0.99% |
| 2026-01-21 | 2.1965 | 1.03% |
| 2026-01-20 | 2.1741 | -1.06% |
| 2026-01-19 | 2.1973 | 0.32% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.4998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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18.99%
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最近三月
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17.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.35%
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最近两年
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29.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 255,765.00 | 8,506,743.90 | 9.11 |
| 603067 | 振华股份 | 162,200.00 | 4,672,982.00 | 5.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 4,285,000.00 | 4.59 |
| 603596 | 伯特利 | 80,000.00 | 4,101,600.00 | 4.39 |
| 688787 | 海天瑞声 | 35,000.00 | 4,059,650.00 | 4.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 550,000.00 | 4,053,500.00 | 4.34 |
| 301171 | 易点天下 | 100,000.00 | 4,050,000.00 | 4.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,871,000.00 | 4.14 |
| 603588 | 高能环境 | 500,000.00 | 3,860,000.00 | 4.13 |
| 688020 | 方邦股份 | 50,000.00 | 3,401,000.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,848,253.49 | 58.73 | 63.23 |
| 采矿业 | 10,922,700.00 | 11.69 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,109,650.00 | 8.68 | 9.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6,063,100.00 | 6.49 | 6.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,860,000.00 | 4.13 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,811,000.00 | 3.01 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,887.20 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.18 | 6.96 | 93,398,261.47 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.09 | 7.63 | 106,566,126.16 |
| 2025-06-30 | 89.29 | - | 9.14 | 107,095,332.06 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.75 | 106,743,560.48 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 9.74 | 111,932,899.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 2076 | 72.30 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 程琨 | 411 | 15.97 |
| 2017-10-31 | 2019-04-10 | 谢军 | 526 | 4.29 |
| 2016-02-04 | 2017-08-04 | 傅友兴 | 547 | 3.50 |
| 2016-02-04 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 1433 | 18.80 |
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