广发稳安灵活配置A(002295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,289,954.95 |
-376,116.85 |
-15,135,192.52 |
-10,166,120.62 |
| 本期利润 |
12,332,905.68 |
2,855,120.88 |
-13,157,188.81 |
-4,859,397.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.98 |
2.74 |
-10.35 |
-3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
2.88 |
-9.56 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润 |
41,541,295.85 |
42,980,047.29 |
43,036,762.58 |
56,263,269.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.69 |
0.64 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
91,992,312.04 |
105,156,815.76 |
109,869,311.68 |
130,225,689.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.69 |
1.64 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.47 |
55.74 |
51.37 |
62.13 |
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