兴业短债债券A

(002301)

净值:
1.1140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业短债债券A(002301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11400.00%
2019-06-051.11400.09%
2019-05-311.11200.00%
2019-05-301.11200.09%
2019-05-291.11100.00%
2019-05-281.1110-0.09%
2019-05-271.11200.00%
2019-05-241.11200.09%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 刘禹含
销售机构 查看详情 发行份额 2.0009亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1159亿元
最近分红 兴业短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 884/2650
最近一月 0.54% 1557/2650
最近三月 1.54% 426/2650
最近六月 1.45% 1449/2650
最近一年 1.45% 1731/2650
今年以来 2.38% 997/2650
成立以来 11.80% 1045/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A471.101959.781.59-3.03%0.79%-0.78%制造业
601600中国铝业218.13985.950.8018.56%44.69%60.41%制造业
600886国投电力179.351416.841.15-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.50-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600703三安光电107.052108.891.722.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4014.806.00
制造业2343.663.50
其他60572.6790.50
兴业短债债券A(002301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14575.6996.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.141.40
其他各项资产384.522.53
兴业短债债券A(002301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-19至今腊博4395.595.87
2016-02-03至今丁进4555.709.70
现任基金经理:丁进 刘禹含