兴业短债债券A(002301)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,281,395.37 |
22,025,403.17 |
101,076,563.12 |
63,322,536.74 |
| 本期利润 |
24,153,863.84 |
14,838,096.75 |
111,125,530.47 |
72,828,708.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.78 |
2.55 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.89 |
2.70 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
50,174,784.30 |
54,693,987.44 |
67,538,536.70 |
110,716,818.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,243,599,663.26 |
1,606,280,257.07 |
2,640,982,313.97 |
5,860,426,356.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.67 |
18.90 |
17.86 |
16.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
