基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安心灵活配置混合A(002304) |
净值：
1.1379
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.4179 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.85% | 5580/7433 |
| 最近一月 | -5.23% | 5505/7433 |
| 最近三月 | 0.79% | 3730/7433 |
| 最近六月 | -8.14% | 4977/7433 |
| 最近一年 | -2.53% | 3131/7433 |
| 今年以来 | -0.71% | 5933/7433 |
| 成立以来 | 36.01% | 2270/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 603997 | 继峰股份 | 148.70 | 2272.13 | 5.68 | 制造业 |
| 300416 | 苏试试验 | 81.96 | 2471.09 | 6.18 | 科学研究和技术服务业 |
| 600905 | 三峡能源 | 69.22 | 392.46 | 6.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 69.22 | 480.37 | 9.94 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600765 | 中航重机 | 51.60 | 1604.18 | 4.01 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28579.48 | 71.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2894.73 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2581.17 | 6.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1173.06 | 2.93 |
| 金融业 | 799.58 | 2.00 | 其他 | 3949.81 | 9.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36028.03 | 89.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4032.41 | 10.06 |
| 其他各项资产 | 19.70 | 0.05 |
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