平安安心灵活配置混合A(002304)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
976,698.58 |
658,998.80 |
-3,137,060.00 |
-2,890,101.84 |
| 本期利润 |
-171,797.38 |
7,208.13 |
-2,981,430.87 |
-3,659,887.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
0.05 |
-18.86 |
-20.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
0.08 |
-7.95 |
-12.28 |
| 期末可供分配利润 |
-13,131,199.01 |
-4,739,840.83 |
-5,317,837.73 |
-5,206,996.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
45,372,486.61 |
14,983,931.22 |
14,744,331.45 |
14,351,455.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.36 |
-3.38 |
-3.45 |
-8.00 |
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