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创金合信中证500指数增强C(002316)
创金合信中证500指数增强C
(002316)
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累计净值：2.0061
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7853 | 1.45% |
| 2026-05-12 | 1.7598 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.7622 | 1.83% |
| 2026-05-08 | 1.7306 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.7334 | 1.20% |
| 2026-05-06 | 1.7128 | 2.04% |
| 2026-04-30 | 1.6786 | -0.29% |
| 2026-04-29 | 1.6834 | 1.44% |
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基金全称
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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2.1560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.23%
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最近一月
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10.33%
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最近三月
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7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.49%
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最近两年
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68.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 68,000.00 | 8,231,400.00 | 1.61 |
| 002008 | 大族激光 | 131,200.00 | 8,039,936.00 | 1.58 |
| 600673 | 东阳光 | 258,700.00 | 7,838,610.00 | 1.54 |
| 002850 | 科达利 | 42,100.00 | 7,535,900.00 | 1.48 |
| 002558 | 巨人网络 | 237,800.00 | 7,500,212.00 | 1.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 73,933.00 | 7,482,019.60 | 1.47 |
| 002128 | 电投能源 | 239,800.00 | 7,210,786.00 | 1.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 397,100.00 | 7,064,409.00 | 1.38 |
| 300677 | 英科医疗 | 120,160.00 | 7,050,988.80 | 1.38 |
| 603345 | 安井食品 | 74,400.00 | 6,938,544.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,960,403.61 | 64.85 | 69.47 |
| 采矿业 | 35,130,486.77 | 6.89 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,623,845.95 | 6.39 | 6.85 |
| 金融业 | 27,888,706.00 | 5.46 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 10,299,805.80 | 2.02 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,847,338.00 | 1.53 | 1.65 |
| 综合 | 7,838,610.00 | 1.54 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,726,320.15 | 1.52 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,319,582.00 | 1.43 | 1.54 |
| 房地产业 | 3,584,816.00 | 0.70 | 0.75 |
| 建筑业 | 3,017,076.00 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 1,440,318.00 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 737,208.80 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.35 | 4.75 | 3.93 | 510,354,899.87 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.32 | 3.21 | 558,358,462.04 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.08 | 4.06 | 477,984,905.32 |
| 2025-06-30 | 94.13 | 6.17 | 3.09 | 392,410,935.65 |
| 2025-03-31 | 93.41 | 6.01 | 3.37 | 400,984,739.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 1168 | 46.94 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2506 | 125.28 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.78 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.00 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.10 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -6.92 |
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