创金合信中证500指数增强C(002316)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,063,305.26 |
14,247,070.51 |
5,633,057.38 |
-8,803,888.41 |
| 本期利润 |
68,231,224.61 |
14,375,223.72 |
11,931,263.35 |
-17,808,652.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.08 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.37 |
7.16 |
5.99 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.28 |
7.27 |
5.67 |
-8.40 |
| 期末可供分配利润 |
117,240,115.36 |
32,370,974.49 |
21,287,544.35 |
-6,688,457.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.20 |
0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
360,463,369.14 |
197,966,105.63 |
207,186,847.93 |
190,599,546.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.20 |
1.11 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.77 |
40.42 |
30.90 |
13.47 |
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