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大成一带一路灵活配置混合

(002319)

净值:
1.8020
日增长率:
0.56%
累计净值:1.8820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
大成一带一路灵活配置混合(002319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.80200.56%
2020-11-041.79200.56%
2020-11-031.78200.62%
2020-11-021.77101.20%
2020-10-301.7500-2.45%
2020-10-291.79401.01%
2020-10-281.7760-0.62%
2020-10-271.78700.68%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1535亿元
最近分红 大成一带一路灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 3265/4145
最近一月 3.50% 2250/4145
最近三月 -0.33% 2819/4145
最近六月 35.39% 1174/4145
最近一年 52.32% 978/4145
今年以来 44.74% 1139/4145
成立以来 93.83% 1073/4145
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1002.70804.11%
恒生中小A1.06403.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行295.002220.485.96--
600233圆通速递140.002051.655.51--
002120韵达股份62.001531.594.11--
002690美亚光电56.002979.198.00--
002352顺丰控股53.002924.817.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20361.2654.65
交通运输、仓储和邮政业6508.0517.47
金融业2220.485.96
农、林、牧、渔业1154.023.10
信息传输、软件和信息技术服务业60.480.16
其他6952.0318.66
大成一带一路灵活配置混合(002319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39274.0975.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18.430.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12659.3724.36
其他各项资产24.970.05
大成一带一路灵活配置混合(002319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴军
  • 基金公告
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