大成一带一路灵活配置混合

(002319)

净值:
1.1860
日增长率:
1.98%
累计净值:1.2660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成一带一路灵活配置混合(002319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-131.18601.98%
2019-12-121.1630-0.34%
2019-12-111.16700.52%
2019-12-101.16100.26%
2019-12-091.15800.35%
2019-12-061.15400.35%
2019-12-051.15000.79%
2019-12-041.14100.09%
基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3816亿元
最近分红 大成一带一路灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 2758/3145
最近一月 0.52% 1471/3145
最近三月 8.17% 1001/3145
最近六月 13.83% 822/3145
最近一年 26.04% 931/3145
今年以来 30.17% 1047/3145
成立以来 23.91% 1250/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产100.001432.865.24--------
002120韵达股份63.002168.707.93--------
603515欧普照明43.001135.024.15--------
603899晨光文具28.001286.464.70--------
600048保利地产45.00579.564.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5263.3238.10
房地产业1018.327.37
交通运输、仓储和邮政业759.495.50
文化、体育和娱乐业147.101.06
其他6627.3247.97
大成一带一路灵活配置混合(002319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7188.2351.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券445.503.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6377.4445.48
其他各项资产12.120.09
大成一带一路灵活配置混合(002319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴军