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大成一带一路灵活配置混合A(002319)
大成一带一路灵活配置混合A
(002319)
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累计净值：2.6973
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.6173 | -0.74% |
| 2026-09-24 | 2.6367 | -1.15% |
| 2026-09-23 | 2.6674 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 2.6810 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.6811 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 2.6600 | 0.48% |
| 2026-09-17 | 2.6473 | -1.38% |
| 2026-09-16 | 2.6844 | 0.13% |
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基金全称
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大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中 李芷薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.38%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-12.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.76%
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最近两年
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50.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 29,700.00 | 2,842,884.00 | 7.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,500.00 | 2,727,690.00 | 7.03 |
| 000962 | 东方钽业 | 27,900.00 | 2,527,740.00 | 6.51 |
| 000630 | 铜陵有色 | 337,100.00 | 2,143,956.00 | 5.52 |
| 600938 | 中国海油 | 77,000.00 | 2,090,550.00 | 5.39 |
| 601857 | 中国石油 | 235,700.00 | 2,045,876.00 | 5.27 |
| 600397 | 江钨装备 | 69,400.00 | 1,889,762.00 | 4.87 |
| 601088 | 中国神华 | 47,200.00 | 1,842,688.00 | 4.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 21,600.00 | 1,840,320.00 | 4.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 25,100.00 | 1,829,288.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,609,123.80 | 53.11 | 61.49 |
| 采矿业 | 8,706,804.00 | 22.44 | 25.98 |
| 金融业 | 2,310,002.00 | 5.95 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 1,889,762.00 | 4.87 | 5.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.37 | - | 20.13 | 38,806,693.19 |
| 2026-03-31 | 86.85 | - | 11.40 | 35,990,700.33 |
| 2025-12-31 | 89.30 | - | 14.23 | 40,944,969.49 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 11.45 | 44,288,207.18 |
| 2025-06-30 | 88.27 | - | 12.19 | 47,433,837.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-16 | - | 李芷薇 | 14 | -2.38 |
| 2021-03-17 | - | 齐炜中 | 2023 | 48.37 |
| 2017-06-02 | 2021-03-18 | 戴军 | 1385 | 91.81 |
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