银华聚利C

(002326)

净值:
1.3370
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.5650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
银华聚利C(002326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.3370-0.37%
2020-04-021.34202.13%
2020-04-011.31400.08%
2020-03-311.31300.84%
2020-03-301.3020-2.18%
2020-03-271.3310-0.08%
2020-03-261.33200.15%
2020-03-251.33002.78%
基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳
销售机构 查看详情 发行份额 30.0485亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8324亿元
最近分红 银华聚利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 2110/3145
最近一月 3.50% 151/3145
最近三月 13.21% 324/3145
最近六月 20.06% 314/3145
最近一年 36.22% 468/3145
今年以来 44.58% 438/3145
成立以来 33.33% 965/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行100.15352.531.14金融业
601328交通银行40.89251.880.81金融业
600016民生银行35.20289.340.93金融业
600036招商银行24.95596.491.92金融业
601668中国建筑23.08223.410.72建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38282.0365.64
信息传输、软件和信息技术服务业5049.638.66
房地产业3792.916.50
交通运输、仓储和邮政业2280.743.91
文化、体育和娱乐业2275.053.90
其他6643.0411.39
银华聚利C(002326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54245.5592.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1640.422.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2100.883.59
其他各项资产462.010.79
银华聚利C(002326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今哈默198-0.690.16
2016-04-012016-10-18胡娜2002.035.35
现任基金经理:孙蓓琳