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银华聚利灵活配置混合C(002326)
银华聚利灵活配置混合C
(002326)
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累计净值：2.3990
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2750 | 1.35% |
| 2026-05-12 | 1.2580 | 0.32% |
| 2026-05-11 | 1.2540 | 1.21% |
| 2026-05-08 | 1.2390 | -1.04% |
| 2026-05-07 | 1.2520 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.2520 | 1.46% |
| 2026-04-30 | 1.2340 | -0.48% |
| 2026-04-29 | 1.2400 | 0.90% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0117亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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6.69%
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最近三月
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8.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.04%
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最近两年
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23.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,853.00 | 9,936,850.00 | 5.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 568,800.00 | 9,527,400.00 | 5.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 132,700.00 | 7,327,694.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 7,230,600.00 | 4.05 |
| 002602 | 世纪华通 | 444,900.00 | 7,100,604.00 | 3.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 288,509.00 | 6,168,322.42 | 3.46 |
| 002916 | 深南电路 | 25,900.00 | 5,685,309.00 | 3.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 153,200.00 | 5,545,840.00 | 3.11 |
| 600309 | 万华化学 | 69,800.00 | 5,545,610.00 | 3.11 |
| 603606 | 东方电缆 | 88,700.00 | 5,369,898.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,444,196.79 | 66.35 | 83.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,378,909.00 | 5.81 | 7.30 |
| 金融业 | 9,527,400.00 | 5.34 | 6.70 |
| 建筑业 | 3,767,372.00 | 2.11 | 2.65 |
| 采矿业 | 66,575.54 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,336.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.65 | - | 20.53 | 178,521,999.36 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 15.31 | 199,473,399.21 |
| 2025-09-30 | 86.11 | - | 14.05 | 222,998,620.98 |
| 2025-06-30 | 81.43 | - | 22.19 | 256,961,779.80 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 13.02 | 253,153,822.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 3110 | 88.15 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.40 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.95 |
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