银华聚利灵活配置混合C(002326)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华聚利灵活配置混合C(002326)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,836,690.33	1,110,725.83	1,583,585.19	-5,458,773.03
利息合计	139,445.21	75,317.30	212,036.83	103,988.58
其中：存款利息收入	139,445.21	75,317.30	212,036.83	103,988.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,044,629.36	4,207,123.40	-54,551,734.94	-56,769,855.84
其中：股票投资收益	13,104,135.38	863,126.62	-61,415,761.43	-60,247,988.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-17,686.85	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,958,180.83	3,343,996.78	6,864,026.49	3,478,132.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,650,031.19	-3,171,938.42	55,920,667.00	51,206,619.45
其他收入	2,584.57	223.55	2,616.30	474.78
费用	2,041,250.04	1,088,464.86	2,686,139.39	1,412,411.76
管理人报酬	1,467,610.98	786,800.77	1,974,685.69	1,039,013.57
基金托管费	366,902.76	196,700.25	493,671.45	259,753.40
销售服务费	6,603.46	3,487.98	12,223.41	8,335.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,124.80	101,475.86	205,558.84	105,309.20
利润总额	28,795,440.29	22,260.97	-1,102,554.20	-6,871,184.79

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