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泰康安泰回报混合

(002331)

净值:
1.4319
日增长率:
0.29%
累计净值:1.4319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安泰回报混合(002331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.43190.29%
2023-02-101.4277-0.07%
2023-02-031.4258-0.15%
2023-01-131.41060.26%
2023-01-121.40690.03%
2023-01-111.40650.03%
2023-01-101.4061-0.24%
2023-01-091.40950.21%
基金公司 泰康基金 基金经理 陈怡 马敦超 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 3.0277亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2852亿元
最近分红 泰康安泰回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 1890/7433
最近一月 -0.44% 1308/7433
最近三月 2.22% 2061/7433
最近六月 0.44% 1538/7433
最近一年 1.62% 1485/7433
今年以来 2.08% 2972/7433
成立以来 42.56% 2050/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行200.101470.742.03金融业
600029南方航空168.131155.031.59交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路142.27919.061.15交通运输、仓储和邮政业
000932华菱钢铁125.35640.560.98制造业
600029南方航空112.57677.651.13交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2441.7510.69
交通运输、仓储和邮政业331.081.45
金融业294.581.29
采矿业195.330.85
租赁和商务服务业153.830.67
其他19436.6985.05
泰康安泰回报混合(002331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3416.5611.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25554.3987.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39.980.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计122.510.42
其他各项资产30.110.10
泰康安泰回报混合(002331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈怡 马敦超 任翀
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