泰康安泰回报混合(002331)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康安泰回报混合(002331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,275,313.18	1,284,827.85	17,065,989.29	11,879,643.07
利息合计	85,390.01	33,395.44	149,752.82	74,287.00
其中：存款利息收入	83,711.91	31,717.34	146,081.18	70,620.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,678.10	1,678.10	3,671.64	3,666.56
投资收益合计	7,740,664.29	1,385,617.09	14,526,275.75	7,578,754.03
其中：股票投资收益	1,674,643.07	-2,013,090.98	3,226,145.06	2,630,958.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,910,858.31	2,959,819.44	9,682,474.63	4,322,904.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-162,802.66	-162,802.66	-	-
股利收益	1,317,965.57	601,691.29	1,617,656.06	624,891.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,446,599.57	-136,015.98	2,376,679.20	4,223,524.61
其他收入	2,659.31	1,831.30	13,281.52	3,077.43
费用	2,954,366.13	1,518,464.06	3,140,955.87	1,620,320.31
管理人报酬	2,022,282.13	999,337.80	2,100,027.51	1,033,207.38
基金托管费	404,456.39	199,867.50	420,005.58	206,641.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	330,997.45	220,214.57	423,000.14	274,894.03
其中：卖出回购金融资产支出	330,997.45	220,214.57	423,000.14	274,894.03
其他费用	192,656.29	97,171.35	193,047.37	102,867.74
利润总额	7,320,947.05	-233,636.21	13,925,033.42	10,259,322.76

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