创金尊享

(002336)

净值:
1.0720
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
创金尊享(002336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.07200.00%
2018-10-161.07200.09%
2018-10-151.07100.00%
2018-10-121.07100.00%
2018-10-111.07100.19%
2018-10-101.06900.09%
2018-10-091.06800.00%
2018-10-081.06800.19%
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7996亿元
最近分红 创金尊享成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 441/2104
最近一月 0.94% 70/2104
最近三月 1.71% 488/2104
最近六月 3.98% 101/2104
最近一年 6.75% 71/2104
今年以来 6.97% 77/2104
成立以来 8.90% 848/2104
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信优价成长C0.77831.67%
创金合信优价成长A0.77841.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金尊享(002336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券287683.2096.50
资产支持证券6389.402.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计621.440.21
其他各项资产3415.651.15
创金尊享(002336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今郑振源4180.400.98
2016-03-11至今王一兵4180.400.98
现任基金经理:郑振源