创金合信尊享纯债债券A(002336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,531,884.14 |
45,420,553.91 |
50,839,184.57 |
10,195,032.23 |
| 本期利润 |
20,309,593.82 |
35,030,563.44 |
71,580,817.09 |
23,486,059.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
1.00 |
4.91 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
0.08 |
4.69 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
25,121,160.18 |
99,607,779.40 |
76,146,464.58 |
26,709,863.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,513,342,981.80 |
3,013,423,250.66 |
2,139,658,707.71 |
1,110,424,277.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.21 |
35.87 |
35.76 |
32.48 |
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