兴业保本混合

(002338)

净值:
1.0340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
兴业保本混合(002338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.03400.00%
2018-07-101.03400.00%
2018-07-091.03400.00%
2018-07-061.03400.10%
2018-07-051.03300.10%
2018-07-041.03200.00%
2018-07-031.03200.10%
2018-07-021.03100.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进
销售机构 查看详情 发行份额 14.4645亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0917亿元
最近分红 兴业保本混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1792/3012
最近一月 0.39% 222/3012
最近三月 0.49% 348/3012
最近六月 1.95% 168/3012
最近一年 2.44% 931/3012
今年以来 2.15% 265/3012
成立以来 6.44% 1420/3012
基金简称 单位净值 日增长率
兴业定期开放C1.12100.45%
兴业定期开放A1.13100.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000625长安汽车40.00576.800.540.38%-3.03%-4.99%制造业
002573清新环境25.00470.500.444.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
000826启迪桑德6.00210.720.202.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
000001平安银行6.0056.340.05-6.76%15.74%17.06%金融业
000538云南白药2.00187.700.18-3.88%-11.79%6.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99.000.19
水利、环境和公共设施管理业45.420.09
其他51434.1599.72
兴业保本混合(002338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票144.420.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53312.9093.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2574.624.52
其他各项资产940.941.65
兴业保本混合(002338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今丁进4552.609.70
现任基金经理:丁进