兴业保本混合

(002338)

净值:
1.0430
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业保本混合(002338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04300.00%
2018-09-201.04300.00%
2018-09-191.04300.10%
2018-09-181.04200.00%
2018-09-171.04200.00%
2018-09-141.04200.00%
2018-09-131.04200.00%
2018-09-121.04200.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进
销售机构 查看详情 发行份额 14.4645亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6469亿元
最近分红 兴业保本混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2576/2974
最近一月 0.29% 1153/2974
最近三月 1.26% 279/2974
最近六月 2.05% 142/2974
最近一年 2.74% 452/2974
今年以来 3.03% 181/2974
成立以来 7.36% 1282/2974
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合0.98602.71%
兴业聚宝灵活配置混合1.02302.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000625长安汽车40.00576.800.540.38%-3.03%-4.99%制造业
002573清新环境25.00470.500.444.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
000826启迪桑德6.00210.720.202.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
000001平安银行6.0056.340.05-6.76%15.74%17.06%金融业
000538云南白药2.00187.700.18-3.88%-11.79%6.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106.960.23
水利、环境和公共设施管理业34.650.07
其他47061.7299.70
兴业保本混合(002338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141.610.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58213.0495.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1150.661.89
其他各项资产1369.372.25
兴业保本混合(002338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今丁进4552.609.70
现任基金经理:丁进