兴业优债增利债券A(002338)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业优债增利债券A(002338)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,008,737.58	14,640,431.56	99,148,931.26	51,264,742.20
利息合计	674,358.19	232,760.62	103,249.06	82,025.22
其中：存款利息收入	56,154.92	17,999.20	31,272.79	12,358.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	618,203.27	214,761.42	71,976.27	69,667.02
投资收益合计	54,102,099.29	33,587,693.10	74,423,260.81	41,351,743.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,493,369.29	35,692,538.10	80,211,345.49	42,259,013.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,391,270.00	-2,104,845.00	-5,788,084.68	-907,270.43
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,767,755.56	-19,180,046.12	24,622,418.54	9,830,970.92
其他收入	35.66	23.96	2.85	2.70
费用	9,338,606.32	5,928,020.41	15,928,044.32	8,451,847.32
管理人报酬	5,776,641.63	3,115,076.09	6,177,680.76	3,047,465.72
基金托管费	962,773.62	519,179.39	1,029,613.54	507,910.98
销售服务费	1,189.57	959.63	4,187.02	2,097.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,337,367.70	2,159,241.74	8,370,899.44	4,720,647.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,337,367.70	2,159,241.74	8,370,899.44	4,720,647.07
其他费用	225,112.39	112,667.53	249,543.43	122,869.56
利润总额	19,670,131.26	8,712,411.15	83,220,886.94	42,812,894.88

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