兴业优债增利债券A(002338)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业优债增利债券A(002338)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,079,867.49	29,008,737.58	14,640,431.56	99,148,931.26
利息合计	449,693.64	674,358.19	232,760.62	103,249.06
其中：存款利息收入	152,465.73	56,154.92	17,999.20	31,272.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	297,227.91	618,203.27	214,761.42	71,976.27
投资收益合计	26,160,497.52	54,102,099.29	33,587,693.10	74,423,260.81
其中：股票投资收益	58,785.17	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,370,556.11	62,493,369.29	35,692,538.10	80,211,345.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-268,843.76	-8,391,270.00	-2,104,845.00	-5,788,084.68
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,531,184.61	-25,767,755.56	-19,180,046.12	24,622,418.54
其他收入	860.94	35.66	23.96	2.85
费用	3,043,800.64	9,338,606.32	5,928,020.41	15,928,044.32
管理人报酬	2,226,044.36	5,776,641.63	3,115,076.09	6,177,680.76
基金托管费	371,007.36	962,773.62	519,179.39	1,029,613.54
销售服务费	15,329.86	1,189.57	959.63	4,187.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	297,349.59	2,337,367.70	2,159,241.74	8,370,899.44
其中：卖出回购金融资产支出	297,349.59	2,337,367.70	2,159,241.74	8,370,899.44
其他费用	119,046.54	225,112.39	112,667.53	249,543.43
利润总额	20,036,066.85	19,670,131.26	8,712,411.15	83,220,886.94

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