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海富通安颐收益混合C(002339)
海富通安颐收益混合C
(002339)
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累计净值：2.0148
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4098 | -0.45% |
| 2025-11-13 | 1.4162 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.4118 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.4127 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 1.4155 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.4147 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.4159 | 0.49% |
| 2025-11-05 | 1.4090 | 0.19% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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3.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.50%
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最近两年
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13.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 1.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 38,200.00 | 439,300.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 435,960.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 409,216.00 | 0.47 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 380,902.00 | 0.44 |
| 605090 | 九丰能源 | 9,800.00 | 339,962.00 | 0.39 |
| 000776 | 广发证券 | 15,100.00 | 336,428.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,200.00 | 336,388.00 | 0.39 |
| 600710 | 苏美达 | 31,800.00 | 333,900.00 | 0.39 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 330,050.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,858,344.32 | 20.70 | 63.54 |
| 金融业 | 2,218,984.20 | 2.57 | 7.90 |
| 采矿业 | 2,024,948.00 | 2.35 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335,674.64 | 1.55 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,148,595.00 | 1.33 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814,030.00 | 0.94 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 767,682.60 | 0.89 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,978.00 | 0.55 | 1.69 |
| 房地产业 | 425,540.00 | 0.49 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 399,770.00 | 0.46 | 1.42 |
| 建筑业 | 336,424.00 | 0.39 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,430.00 | 0.26 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,440.00 | 0.08 | 0.24 |
| 教育 | 11,163.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.57 | 54.81 | 5.43 | 86,285,988.35 |
| 2025-06-30 | 29.01 | 65.59 | 5.43 | 87,102,224.57 |
| 2025-03-31 | 32.24 | 66.64 | 5.51 | 91,158,592.37 |
| 2024-12-31 | 27.28 | 73.11 | 6.68 | 106,427,087.49 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 70.98 | 6.02 | 117,991,018.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 605 | 12.01 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3434 | 58.67 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.46 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 28.42 |
| 2016-01-08 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 166 | 1.78 |
| 2016-01-08 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 112 | 1.04 |
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