海富通安颐收益混合C(002339)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通安颐收益混合C(002339) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通安颐收益混合C(002339)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,054,769.72	2,241,756.85	7,918,900.80	4,236,808.18
利息合计	61,778.77	24,941.13	107,330.41	61,361.19
其中：存款利息收入	44,752.35	22,071.12	98,626.11	61,361.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,026.42	2,870.01	8,704.30	-
投资收益合计	8,642,311.78	3,293,094.15	4,507,884.18	2,021,268.90
其中：股票投资收益	3,533,787.89	7,055.07	346,601.78	211,820.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,881,939.56	2,657,528.74	3,122,712.53	1,369,643.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	414,977.42	127,660.33	242,530.79	-88,047.34
股利收益	811,606.91	500,850.01	796,039.08	527,852.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-651,414.97	-1,077,087.70	3,297,819.31	2,151,502.11
其他收入	2,094.14	809.27	5,866.90	2,675.98
费用	1,288,229.72	685,993.68	1,859,649.13	1,036,258.49
管理人报酬	906,188.37	471,955.16	1,238,524.36	660,715.60
基金托管费	181,237.66	94,391.03	247,704.77	132,143.07
销售服务费	16,395.05	8,358.90	22,537.51	12,295.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,742.42	18,542.28	139,818.16	122,967.11
其中：卖出回购金融资产支出	20,742.42	18,542.28	139,818.16	122,967.11
其他费用	160,892.05	91,763.34	206,311.96	105,265.56
利润总额	6,766,540.00	1,555,763.17	6,059,251.67	3,200,549.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年