华夏高端制造混合

(002345)

净值:
0.6640
日增长率:
-0.90%
累计净值:0.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏高端制造混合(002345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6640-0.90%
2019-06-050.6700-0.89%
2019-05-310.6880-0.43%
2019-05-300.6910-0.43%
2019-05-290.69400.29%
2019-05-280.69200.44%
2019-05-270.68901.17%
2019-05-240.6810-0.29%
基金公司 华夏基金 基金经理 郑泽鸿
销售机构 查看详情 发行份额 15.1305亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0244亿元
最近分红 华夏高端制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 533/3047
最近一月 -2.87% 2643/3047
最近三月 -7.26% 2447/3047
最近六月 8.15% 1431/3047
最近一年 -7.39% 1959/3047
今年以来 9.72% 1513/3047
成立以来 -32.30% 2926/3047
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
医药行业1.56551.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002662京威股份294.652121.516.25-0.61%-7.14%-6.20%制造业
002564天沃科技138.001259.913.711.14%2.41%8.18%制造业
002529海源机械122.862150.006.331.55%9.14%9.61%制造业
002434万里扬120.001910.355.63-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002387黑牛食品111.001711.605.043.98%11.73%4.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2402.7923.46
金融业1872.8118.28
信息传输、软件和信息技术服务业528.865.16
采矿业327.403.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业236.312.31
其他4874.4747.59
华夏高端制造混合(002345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5927.3752.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券625.565.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0016.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2697.4724.05
其他各项资产165.101.47
华夏高端制造混合(002345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今代瑞亮3574.407.09
现任基金经理:郑泽鸿