华夏高端制造混合A(002345)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,666,074.01 |
-82,115,097.59 |
41,866,064.05 |
-87,810,624.16 |
| 本期利润 |
215,647,322.00 |
-13,178,339.15 |
84,431,306.61 |
68,966,863.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.02 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.98 |
-1.49 |
10.32 |
8.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.17 |
-1.40 |
12.29 |
9.33 |
| 期末可供分配利润 |
-99,716,802.28 |
-394,869,218.16 |
-284,595,107.17 |
-433,868,770.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.53 |
-0.42 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
893,060,611.96 |
898,683,809.24 |
826,424,438.55 |
857,290,884.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.20 |
1.22 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.30 |
19.80 |
21.50 |
18.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
