华安安康混合C

(002364)

净值:
1.1755
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安康混合C(002364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1755-0.04%
2019-06-051.17600.09%
2019-05-311.18220.49%
2019-05-301.1764-0.14%
2019-05-291.17810.25%
2019-05-281.17520.07%
2019-05-271.17440.49%
2019-05-241.1687-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理 陆奔 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 8.7531亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3282亿元
最近分红 华安安康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1754/3047
最近一月 0.79% 257/3047
最近三月 1.06% 469/3047
最近六月 11.27% 1064/3047
最近一年 14.33% 92/3047
今年以来 11.07% 1386/3047
成立以来 18.10% 990/3047
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.76271.22%
银行股B0.70390.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600693东百集团251.033092.630.89-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300285国瓷材料172.533398.910.972.10%7.86%10.60%制造业
002366台海核电80.163760.471.084.90%0.97%7.10%制造业
300225金力泰68.271020.610.294.87%-2.51%12.43%制造业
002694顾地科技68.211487.640.430.72%-5.63%-5.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5331.6216.02
信息传输、软件和信息技术服务业1221.783.67
房地产业599.351.80
采矿业511.671.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业241.060.72
其他25380.7476.25
华安安康混合C(002364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8140.6023.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23094.9067.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2613.107.65
其他各项资产318.860.93
华安安康混合C(002364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-18至今王嘉4400.906.07
2016-02-01至今郑可成4571.0012.12
2016-02-01至今石雨欣4571.0012.12
现任基金经理:陆奔 石雨欣