华安安康灵活配置混合C(002364)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安安康灵活配置混合C(002364) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安安康灵活配置混合C(002364)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	162,333,077.43	48,830,025.22	492,064,339.15	303,383,848.56
利息合计	2,266,463.87	1,313,798.39	4,929,037.81	2,283,287.47
其中：存款利息收入	995,544.96	549,038.97	890,777.20	371,735.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,270,918.91	764,759.42	4,038,260.61	1,911,552.03
投资收益合计	178,314,651.21	28,062,425.14	437,579,208.64	271,805,594.29
其中：股票投资收益	127,501,959.36	-20,538,087.35	271,579,388.46	164,054,145.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,691,404.29	27,148,981.81	160,334,644.56	88,645,953.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,711,008.92	11,877,412.79	-19,315,968.00	-
股利收益	10,832,296.48	9,574,117.89	24,981,143.62	19,105,496.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,109,191.04	19,317,801.89	45,106,532.91	28,901,061.66
其他收入	861,153.39	135,999.80	4,449,559.79	393,905.14
费用	32,582,056.17	18,181,486.30	63,122,694.70	35,551,534.01
管理人报酬	23,439,315.23	12,944,615.78	46,107,505.34	25,734,616.64
基金托管费	5,208,736.76	2,876,581.32	10,246,112.31	5,718,803.69
销售服务费	3,571,646.19	2,134,225.96	6,365,798.03	3,854,431.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	20,838.34	20,838.34
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	20,838.34	20,838.34
其他费用	275,465.09	142,432.51	294,167.67	153,420.23
利润总额	129,751,021.26	30,648,538.92	428,941,644.45	267,832,314.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年