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建信弘利灵活配置混合A(002378)
建信弘利灵活配置混合A
(002378)
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累计净值：1.3813
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3813 | 2.85% |
| 2025-11-07 | 1.3430 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.3460 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 1.3384 | 0.27% |
| 2025-11-04 | 1.3348 | -1.53% |
| 2025-11-03 | 1.3555 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.3539 | 0.52% |
| 2025-10-30 | 1.3469 | -0.24% |
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基金全称
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建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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7.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.17%
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最近两年
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-21.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,321,177.00 | 8.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,000.00 | 3,298,170.00 | 8.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,653,200.00 | 7.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,400.00 | 2,472,932.00 | 6.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,600.00 | 2,453,712.00 | 6.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,300.00 | 2,216,832.00 | 5.89 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 22,400.00 | 2,104,032.00 | 5.59 |
| 000333 | 美的集团 | 26,400.00 | 1,918,224.00 | 5.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 35,800.00 | 1,897,400.00 | 5.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 41,400.00 | 1,637,370.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,961,459.00 | 69.02 | 77.61 |
| 采矿业 | 4,097,196.00 | 10.89 | 12.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,615,746.00 | 6.95 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,070.00 | 2.06 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.66 | 47,795,268.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 王麟锴 | 590 | -18.01 |
| 2021-10-20 | 2024-04-09 | 江映德 | 902 | -34.51 |
| 2018-01-30 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1360 | 135.39 |
| 2016-02-04 | 2018-08-10 | 李菁 | 918 | -5.43 |
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