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建信弘利灵活配置混合A(002378)
建信弘利灵活配置混合A
(002378)
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累计净值：1.2075
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2075 | -1.54% |
| 2026-06-25 | 1.2264 | 1.55% |
| 2026-06-24 | 1.2077 | 1.87% |
| 2026-06-23 | 1.1855 | -1.85% |
| 2026-06-22 | 1.2079 | 1.92% |
| 2026-06-18 | 1.1851 | 0.33% |
| 2026-06-17 | 1.1812 | 3.02% |
| 2026-06-16 | 1.1466 | -0.20% |
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基金全称
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建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.61%
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最近两年
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-16.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 9.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,370,030.00 | 8.19 |
| 603345 | 安井食品 | 16,400.00 | 1,529,464.00 | 5.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,900.00 | 1,501,848.00 | 5.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 37,100.00 | 1,499,211.00 | 5.18 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 32,700.00 | 1,411,005.00 | 4.87 |
| 000975 | 山金国际 | 47,200.00 | 1,400,896.00 | 4.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,700.00 | 1,387,682.00 | 4.79 |
| 000858 | 五粮液 | 13,100.00 | 1,352,837.00 | 4.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,400.00 | 1,152,684.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,122,200.65 | 55.70 | 65.94 |
| 采矿业 | 5,225,749.00 | 18.05 | 21.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,885,366.00 | 6.51 | 7.71 |
| 租赁和商务服务业 | 844,560.00 | 2.92 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,780.00 | 1.29 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.47 | - | 14.39 | 28,945,790.51 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.74 | 33,598,778.93 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 王麟锴 | 820 | -28.33 |
| 2021-10-20 | 2024-04-09 | 江映德 | 902 | -34.51 |
| 2018-01-30 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1360 | 135.39 |
| 2016-02-04 | 2018-08-10 | 李菁 | 918 | -5.43 |
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