建信弘利灵活配置混合A(002378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信弘利灵活配置混合A(002378)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-259,890.96	-1,978,467.23	-18,006,248.31	-15,384,813.87
利息合计	23,033.13	15,249.29	44,696.42	24,116.78
其中：存款利息收入	23,033.13	15,249.29	44,696.42	24,116.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,757,580.45	-3,960,258.76	-8,504,422.00	-5,094,716.55
其中：股票投资收益	-6,657,492.37	-4,562,760.22	-9,292,891.95	-5,479,645.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-4,664.51	-4,664.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	899,911.92	602,501.46	793,134.46	389,593.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,466,113.10	1,961,614.49	-9,552,397.66	-10,317,739.68
其他收入	8,543.26	4,927.75	5,874.93	3,525.58
费用	542,330.88	281,254.93	763,318.44	449,778.51
管理人报酬	463,117.60	240,320.84	577,045.71	318,296.38
基金托管费	77,186.26	40,053.51	96,174.39	53,049.44
销售服务费	827.02	280.58	234.37	160.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,200.00	600.00	89,863.96	78,272.34
利润总额	-802,221.84	-2,259,722.16	-18,769,566.75	-15,834,592.38

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