工银香港中小盘人民币

(002379)

净值:
1.0990
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘人民币(002379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0990-1.35%
2018-12-071.1140-0.80%
2018-12-061.1230-3.27%
2018-12-051.1610-1.78%
2018-12-041.1820-0.34%
2018-12-031.18602.77%
2018-11-301.15400.26%
2018-11-291.1510-0.43%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4139亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8711亿元
最近分红 工银香港中小盘人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.34% 223/253
最近一月 -6.86% 215/253
最近三月 -6.79% 135/253
最近六月 -24.67% 205/253
最近一年 -21.61% 191/253
今年以来 -24.21% 239/253
成立以来 10.01% 80/253
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.71642.95%
环保B端0.41202.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02779中国新华教育562.001711.115.74--------
01658邮储银行300.001292.474.34--------
01030新城发展控股300.001598.494.71--------
02328中国财险184.001998.518.17--------
00656复星国际52.00510.732.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品5591.6829.89
工业4099.6321.91
金融3221.9317.22
医疗保健1248.816.67
能源1140.426.10
其他3406.9918.21
工银香港中小盘人民币(002379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15599.2679.63
存托凭证1469.587.50
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2427.9312.39
其他各项资产93.520.48
工银香港中小盘人民币(002379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40719.466.64
2016-03-09至今游凛峰42019.8214.46
现任基金经理:游凛峰