基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘人民币(002379) |
净值：
1.6850
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.6850 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 63,000.00 | 11,775,453.48 | 10.12 |
| 00992 | 联想集团 | 434,000.00 | 8,677,405.11 | 7.45 |
| 02338 | 潍柴动力 | 212,000.00 | 6,278,921.66 | 5.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,600.00 | 6,127,029.64 | 5.26 |
| 09888 | 百度集团-SW | 60,000.00 | 5,711,584.80 | 4.91 |
| 01133 | 哈尔滨电气 | 350,000.00 | 4,657,165.10 | 4.00 |
| ARM | Arm Holdings plc ADR | 1,825.00 | 4,407,266.98 | 3.79 |
| 06082 | 壁仞科技 | 82,000.00 | 4,358,731.32 | 3.74 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 95,000.00 | 3,856,622.57 | 3.31 |
| 00580 | 赛晶科技 | 1,426,000.00 | 3,591,801.67 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术Information | 54,447,918.96 | 46.78 | 54.20 |
| 工业Industrials | 18,902,583.70 | 16.24 | 18.82 |
| 通信服务CommunicationServices | 7,760,059.98 | 6.67 | 7.72 |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 6,127,029.64 | 5.26 | 6.10 |
| 材料Materials | 5,719,940.25 | 4.91 | 5.69 |
| 保健HealthCare | 4,634,971.91 | 3.98 | 4.61 |
| 能源Energy | 2,872,468.56 | 2.47 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.52 | - | 14.91 | 116,400,834.47 |
| 2026-03-31 | 84.86 | - | 20.11 | 128,771,788.43 |
| 2025-12-31 | 88.34 | - | 9.69 | 240,337,128.46 |
| 2025-09-30 | 91.52 | - | 7.31 | 263,341,525.82 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.77 | 141,296,027.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1676 | -9.36 |
| 2023-04-25 | 2026-03-23 | 耿家琛 | 1063 | 36.28 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.55 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.92 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.41 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.00 |
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