工银香港中小盘人民币

(002379)

净值:
1.4290
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.4290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘人民币(002379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.4290-0.49%
2018-05-161.43600.84%
2018-05-151.42400.28%
2018-05-141.42000.85%
2018-05-111.4080-0.42%
2018-05-101.41400.43%
2018-05-091.40800.28%
2018-05-081.40400.72%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 唐明君
销售机构 查看详情 发行份额 2.4139亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3963亿元
最近分红 工银香港中小盘人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 56/218
最近一月 7.20% 22/218
最近三月 -1.52% 165/218
最近六月 -4.22% 153/218
最近一年 18.00% 42/218
今年以来 -1.45% 130/218
成立以来 43.04% 37/218
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B级0.52852.40%
高铁B端0.58292.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01030新城发展控股300.001598.494.71--------
02328中国财险184.001998.518.17--------
00656复星国际52.00510.732.09--------
02328中国财险184.002044.607.91--------
01211比亚迪股份152.00848.743.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业8023.5323.62
非必需消费品5452.7616.06
信息技术4608.6113.57
金融3519.2010.36
地产业2498.357.36
其他9859.0129.03
工银香港中小盘人民币(002379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27656.4579.57
存托凭证23.420.07
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6919.8419.91
其他各项资产158.960.46
工银香港中小盘人民币(002379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40719.466.64
2016-03-09至今游凛峰42019.8214.46
现任基金经理:唐明君