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招商安德灵活配置混合A(002389)
招商安德灵活配置混合A
(002389)
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累计净值：2.1920
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0920 | 1.23% |
| 2026-05-12 | 2.0666 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 2.0699 | 1.61% |
| 2026-05-08 | 2.0371 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 2.0393 | 2.84% |
| 2026-05-06 | 1.9830 | 1.41% |
| 2026-04-30 | 1.9555 | 0.47% |
| 2026-04-29 | 1.9464 | 1.01% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.50%
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最近一月
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11.74%
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最近三月
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9.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.37%
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最近两年
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46.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 77,300.00 | 3,092,000.00 | 4.54 |
| 000975 | 山金国际 | 95,100.00 | 2,822,568.00 | 4.14 |
| 600026 | 中远海能 | 119,300.00 | 2,624,600.00 | 3.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 31,500.00 | 2,468,970.00 | 3.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 98,300.00 | 2,389,673.00 | 3.51 |
| 603979 | 金诚信 | 39,800.00 | 2,261,834.00 | 3.32 |
| 601857 | 中国石油 | 177,900.00 | 2,168,601.00 | 3.18 |
| 600346 | 恒力石化 | 98,400.00 | 2,130,360.00 | 3.13 |
| 000301 | 东方盛虹 | 194,500.00 | 2,071,425.00 | 3.04 |
| 601138 | 工业富联 | 40,000.00 | 2,058,400.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,145,337.84 | 58.93 | 65.84 |
| 采矿业 | 15,693,791.00 | 23.04 | 25.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,135,102.00 | 7.54 | 8.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.50 | 5.33 | 5.22 | 68,124,943.26 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 5.32 | 1.28 | 66,137,686.82 |
| 2025-09-30 | 91.00 | 4.94 | 5.59 | 71,036,298.73 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 7.01 | 2.39 | 86,645,155.08 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 7.04 | 1.88 | 85,932,565.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 程泉璋 | 354 | 53.41 |
| 2019-07-30 | 2025-07-01 | 王刚 | 2163 | 49.48 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 31.39 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | 7.70 |
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