招商安德灵活配置混合A(002389)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安德灵活配置混合A(002389)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,315,936.77	1,650,574.15	33,502,955.45	25,098,871.25
利息合计	11,051.42	2,476.10	114,843.28	94,403.42
其中：存款利息收入	11,051.42	2,476.10	114,843.28	94,403.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,277,185.10	-444,318.94	11,567,485.84	12,857,278.12
其中：股票投资收益	18,510,144.88	-945,043.12	7,216,981.94	9,167,053.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,776.93	40,464.66	3,090,503.74	2,986,037.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	693,263.29	460,259.52	1,260,000.16	704,186.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,012,548.19	2,075,218.44	21,758,499.43	12,126,144.52
其他收入	40,248.44	17,198.55	62,126.90	21,045.19
费用	1,594,401.67	854,629.88	3,566,515.14	2,418,344.69
管理人报酬	965,901.91	527,687.23	2,261,325.35	1,560,767.08
基金托管费	160,983.62	87,947.85	376,887.54	260,127.89
销售服务费	282,706.66	154,545.65	471,684.78	263,445.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,049.83	2,049.83	268,009.91	237,308.40
其中：卖出回购金融资产支出	2,049.83	2,049.83	268,009.91	237,308.40
其他费用	182,759.65	82,399.32	185,648.54	93,906.40
利润总额	14,721,535.10	795,944.27	29,936,440.31	22,680,526.56

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