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招商安德灵活配置混合C(002390)
招商安德灵活配置混合C
(002390)
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累计净值：1.8275
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7275 | -3.33% |
| 2026-09-24 | 1.7870 | -2.29% |
| 2026-09-23 | 1.8289 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 1.8350 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 1.8394 | 0.87% |
| 2026-09-18 | 1.8236 | 1.88% |
| 2026-09-17 | 1.7900 | -0.65% |
| 2026-09-16 | 1.8018 | 2.08% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.2737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.32%
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最近一月
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-7.88%
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最近三月
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-25.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.00%
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最近两年
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28.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 11,580.00 | 5,728,973.40 | 6.37 |
| 301308 | 江波龙 | 6,800.00 | 4,785,840.00 | 5.32 |
| 601138 | 工业富联 | 56,000.00 | 4,040,400.00 | 4.49 |
| 002156 | 通富微电 | 50,600.00 | 3,839,022.00 | 4.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,800.00 | 3,717,120.00 | 4.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,642.00 | 3,607,855.80 | 4.01 |
| 688041 | 海光信息 | 8,694.00 | 3,219,388.20 | 3.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,054.00 | 3,184,976.28 | 3.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 40,200.00 | 2,929,776.00 | 3.26 |
| 688220 | 翱捷科技 | 23,142.00 | 2,877,013.44 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,298,537.01 | 89.26 | 95.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,726,864.00 | 3.03 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,095.75 | 1.55 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | 4.81 | 7.18 | 89,958,654.12 |
| 2026-03-31 | 89.50 | 5.33 | 5.22 | 68,124,943.26 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 5.32 | 1.28 | 66,137,686.82 |
| 2025-09-30 | 91.00 | 4.94 | 5.59 | 71,036,298.73 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 7.01 | 2.39 | 86,645,155.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 程泉璋 | 492 | 30.33 |
| 2019-07-30 | 2025-07-01 | 王刚 | 2163 | 45.15 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 40.24 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | - |
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