招商安德灵活配置混合C(002390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,280,616.88 |
-971,397.83 |
3,752,367.32 |
5,313,484.40 |
| 本期利润 |
10,151,055.19 |
487,807.00 |
10,385,171.00 |
5,193,262.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.01 |
0.15 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.01 |
0.78 |
11.06 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.38 |
1.54 |
10.81 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
19,127,125.02 |
13,633,070.98 |
17,175,555.12 |
22,491,818.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.32 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
45,735,408.08 |
59,954,628.76 |
70,850,133.00 |
90,961,436.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.42 |
1.40 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.18 |
47.46 |
45.22 |
37.74 |
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