华安全球美元债A(美元现汇)

(002392)

净值:
0.1638
日增长率:
0.12%
累计净值:0.1638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-150.16380.12%
2019-03-140.16360.18%
2019-03-130.16330.12%
2019-03-120.16310.18%
2019-03-110.16280.12%
2019-03-080.1626-0.18%
2019-03-070.16290.12%
2019-03-060.16270.00%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.5255亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0343亿元
最近分红 华安全球美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 172/276
最近一月 1.42% 145/276
最近三月 2.95% 188/276
最近六月 3.08% 80/276
最近一年 -1.50% 133/276
今年以来 2.82% 200/276
成立以来 6.64% 131/276
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.03684.54%
HS300B1.67614.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3406.554.06
债券68414.2881.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11529.6113.73
其他各项资产637.310.76
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.68-0.04
2016-03-23至今苏圻涵4066.510.29
现任基金经理:庄宇飞