华安全球美元债A(美元现汇)

(002392)

净值:
0.1597
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.1597 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-060.1597-0.06%
2018-06-050.15980.00%
2018-06-040.1598-0.13%
2018-06-010.1600-0.37%
2018-05-310.1606-0.06%
2018-05-300.1607-0.62%
2018-05-290.1617-0.25%
2018-05-280.1621-0.06%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.5255亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8545亿元
最近分红 华安全球美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 179/216
最近一月 -1.96% 201/216
最近三月 -4.03% 198/216
最近六月 -4.83% 175/216
最近一年 -2.86% 137/216
今年以来 -4.77% 190/216
成立以来 3.97% 127/216
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.59481.87%
华安大中华1.61401.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99818.5290.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7694.426.94
其他各项资产3343.423.02
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.68-0.04
2016-03-23至今苏圻涵4066.510.29
现任基金经理:庄宇飞