华安全球美元收益债美元现汇A(002392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,621,553.23 |
12,993,785.20 |
6,900,476.36 |
-1,291,760.24 |
| 本期利润 |
26,153,536.36 |
22,515,696.01 |
857,682.16 |
-3,029,135.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
3.29 |
0.25 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
3.31 |
0.34 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
168,826,904.58 |
89,944,075.83 |
77,541,964.59 |
25,777,629.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,159,404,582.13 |
690,746,858.32 |
672,725,693.83 |
273,123,928.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.80 |
21.80 |
17.90 |
16.20 |
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