首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)

(002400)
净值：
0.9897
日增长率：
-0.50%
累计净值：1.0097 2026-11-12
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.9897-0.50%
2026-11-110.99470.04%
2026-11-100.9943-0.28%
2026-11-090.99710.04%
2026-11-060.99670.04%
2026-11-050.99630.19%
2026-11-040.99440.25%
2026-11-030.9919-0.20%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.89亿元 份额规模 36.5877亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 0.76%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.16%
最近两年 -2.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.175.155,020,461,704.05
2026-06-30-92.756.175,843,569,936.10
2026-03-31-94.227.616,809,309,899.11
2025-12-31-96.068.139,185,717,157.15
2025-09-30-90.078.268,323,880,172.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-王子赟15063.85
2016-03-032023-01-31苏炫纲2525-1.97
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