首页 > 基金> 亚洲美元债A(人民币)(002400)

亚洲美元债A(人民币)

(002400)

净值:
0.9646
日增长率:
-0.39%
累计净值:0.9846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债A(人民币)(002400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9646-0.39%
2023-02-090.96840.10%
2023-02-020.97080.04%
2023-01-190.9633-0.04%
2023-01-120.96050.31%
2023-01-110.95750.29%
2023-01-100.9547-0.47%
2023-01-090.95920.33%
基金公司 南方基金 基金经理 王子赟
销售机构 查看详情 发行份额 9.5944亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1040亿元
最近分红 亚洲美元债A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 31/1076
最近一月 0.23% 61/1076
最近三月 1.63% 98/1076
最近六月 2.79% 62/1076
最近一年 2.16% 117/1076
今年以来 1.93% 341/1076
成立以来 -1.72% 708/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债A(人民币)(002400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46833.1291.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资601.731.18
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1117.422.18
其他各项资产2635.105.15
亚洲美元债A(人民币)(002400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王子赟
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-