南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,693,493.85 |
98,834,170.94 |
52,829,367.32 |
-6,361,036.48 |
| 本期利润 |
245,829,261.02 |
149,988,369.53 |
79,731,915.71 |
3,509,933.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
3.01 |
2.09 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
2.87 |
1.58 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-462,854,388.33 |
-594,384,361.66 |
-480,039,322.84 |
-556,372,127.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,591,831,809.64 |
6,554,012,102.32 |
4,243,498,888.01 |
3,877,295,039.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.86 |
5.31 |
2.37 |
0.36 |
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