亚洲美元债C(美元现汇)

(002403)

净值:
0.1621
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.1621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.1621-0.06%
2018-10-150.16220.06%
2018-10-120.16210.00%
2018-10-110.1621-0.12%
2018-10-100.16230.06%
2018-10-090.1622-0.06%
2018-10-080.1623-0.25%
2018-09-280.16270.00%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.0795亿元
最近分红 亚洲美元债C(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 54/235
最近一月 -0.18% 86/235
最近三月 0.87% 85/235
最近六月 -1.16% 105/235
最近一年 -2.35% 109/235
今年以来 -2.11% 120/235
成立以来 6.02% 105/235
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203323.1583.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30316.6112.43
其他各项资产10291.484.22
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲4266.021.09
现任基金经理:苏炫纲