亚洲美元债C(美元现汇)

(002403)

净值:
0.1624
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.1624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.1624-0.06%
2018-08-100.16250.12%
2018-08-090.16230.12%
2018-08-080.16210.06%
2018-08-070.16200.06%
2018-08-060.16190.00%
2018-08-030.16190.06%
2018-08-020.16180.00%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.0795亿元
最近分红 亚洲美元债C(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 55/221
最近一月 1.06% 84/221
最近三月 -0.18% 110/221
最近六月 -1.22% 157/221
最近一年 -0.92% 150/221
今年以来 -1.93% 145/221
成立以来 6.21% 120/221
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.11460.31%
亚洲美元债A(人民币)1.12810.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203323.1583.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30316.6112.43
其他各项资产10291.484.22
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲4266.021.09
现任基金经理:苏炫纲