南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,761,360.26 |
12,609,476.77 |
6,104,709.30 |
-4,037,093.43 |
| 本期利润 |
29,232,899.30 |
19,424,164.32 |
3,969,134.11 |
-5,913,396.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
2.65 |
0.45 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.62 |
1.05 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-213,246,216.66 |
-127,543,310.88 |
-124,337,311.12 |
-146,130,014.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,754,147,694.23 |
910,997,845.27 |
772,637,161.10 |
695,336,090.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.66 |
0.45 |
-2.11 |
-3.77 |
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