光大中高等级债A

(002405)

净值:
1.0214
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0214 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
光大中高等级债A(002405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0214-0.01%
2019-04-031.0215-0.08%
2019-04-021.02230.06%
2019-04-011.02170.42%
2019-03-291.01740.48%
2019-03-281.0125-0.26%
2019-03-271.0151-0.09%
2019-03-261.0160-0.52%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4862亿元
最近分红 光大中高等级债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 2293/2476
最近一月 -1.20% 2271/2476
最近三月 0.36% 1300/2476
最近六月 2.38% 1115/2476
最近一年 -1.89% 1713/2476
今年以来 0.84% 1513/2476
成立以来 0.78% 2057/2476
基金简称 单位净值 日增长率
光大增长1.21631.29%
光大创业板量化优选股票0.97690.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大中高等级债A(002405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57568.4397.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.840.14
其他各项资产1120.781.91
光大中高等级债A(002405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈荣