首页 > 基金> 光大中高等级债券A(002405)
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光大中高等级债券A

(002405)
净值：
1.7201
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.7607 2026-06-26
  • 净值走势
光大中高等级债券A(002405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.7201-0.53%
2026-06-251.7293-0.81%
2026-06-241.7434-0.23%
2026-06-231.7475-0.49%
2026-06-221.75610.27%
2026-06-181.7513-0.66%
2026-06-171.7630-0.62%
2026-06-161.77400.00%
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基金情况

基金全称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.76亿元 份额规模 4.3851亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.78%
最近一月 -2.57%
最近三月 -3.52%
最近六月 0.00%
最近一年 12.06%
最近两年 38.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富298,073.007,571,054.202.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,571,054.202.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.501.981,187,340,278.22
2025-12-31-130.342.931,160,850,734.83
2025-09-30-128.974.611,071,111,446.19
2025-06-30-111.917.93828,156,825.77
2025-03-31-127.712.15976,782,550.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波245568.63
2018-05-262021-05-10沈荣108018.75
2017-08-042018-05-26杨烨超2952.13
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