光大中高等级债A

(002405)

净值:
0.9738
日增长率:
-0.39%
累计净值:0.9738 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大中高等级债A(002405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9738-0.39%
2019-06-050.97760.22%
2019-05-310.97940.01%
2019-05-300.9793-0.14%
2019-05-290.98070.05%
2019-05-280.98020.06%
2019-05-270.97960.00%
2019-05-240.9796-0.13%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4862亿元
最近分红 光大中高等级债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 85/2650
最近一月 4.08% 22/2650
最近三月 0.77% 1602/2650
最近六月 1.31% 1670/2650
最近一年 4.29% 1260/2650
今年以来 1.67% 1699/2650
成立以来 1.61% 2100/2650
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大中高等级债A(002405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57568.4397.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.840.14
其他各项资产1120.781.91
光大中高等级债A(002405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣