光大中高等级债A

(002405)

净值:
1.0034
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
光大中高等级债A(002405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.00340.04%
2019-01-101.0030-0.17%
2019-01-091.00470.04%
2019-01-081.00430.19%
2019-01-071.00240.19%
2019-01-041.0005-0.07%
2019-01-031.00120.15%
2019-01-020.99970.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3534亿元
最近分红 光大中高等级债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1108/2296
最近一月 -0.38% 2065/2296
最近三月 1.92% 1123/2296
最近六月 3.14% 1009/2296
最近一年 -0.23% 1432/2296
今年以来 0.40% 1573/2296
成立以来 0.34% 2038/2296
基金简称 单位净值 日增长率
光大创业板量化优选股票0.76151.03%
光大行业0.79500.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大中高等级债A(002405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72846.6198.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.640.25
其他各项资产1137.341.53
光大中高等级债A(002405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣