光大中高等级债券A(002405)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,128,952.72 |
9,327,467.53 |
788,607.95 |
-4,896,173.10 |
| 本期利润 |
80,634,315.33 |
15,777,956.57 |
8,216,985.51 |
573,894.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.90 |
3.44 |
10.61 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.32 |
6.22 |
20.24 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
132,663,533.07 |
49,173,920.45 |
16,455,668.85 |
1,845,000.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
741,583,632.92 |
524,734,496.36 |
220,275,628.30 |
70,370,117.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.55 |
1.46 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.61 |
60.34 |
50.96 |
29.01 |
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