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前海开源恒远灵活配置混合(002407)
前海开源恒远灵活配置混合
(002407)
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累计净值：2.8142
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5192 | 1.39% |
| 2026-08-11 | 1.4983 | -1.05% |
| 2026-08-10 | 1.5142 | -0.20% |
| 2026-08-07 | 1.5173 | 2.33% |
| 2026-08-06 | 1.4828 | 1.42% |
| 2026-08-05 | 1.4620 | 2.22% |
| 2026-08-04 | 1.4302 | 5.80% |
| 2026-08-03 | 1.3518 | -3.72% |
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基金全称
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前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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邱杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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1.2415亿份
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成立以来分红
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每份累计1.30元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.91%
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最近一月
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-17.59%
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最近三月
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-11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.25%
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最近两年
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118.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,971.00 | 25,482,529.05 | 9.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,200.00 | 23,114,000.00 | 8.66 |
| 688012 | 中微公司 | 43,654.00 | 20,451,899.00 | 7.66 |
| 002536 | 飞龙股份 | 375,500.00 | 17,716,090.00 | 6.64 |
| 300223 | 北京君正 | 64,800.00 | 16,128,720.00 | 6.04 |
| 002371 | 北方华创 | 17,400.00 | 15,391,344.00 | 5.77 |
| 300751 | 迈为股份 | 53,500.00 | 15,111,610.00 | 5.66 |
| 300953 | 震裕科技 | 110,544.00 | 14,779,732.80 | 5.54 |
| 002837 | 英维克 | 145,980.00 | 11,614,168.80 | 4.35 |
| 300088 | 长信科技 | 942,600.00 | 10,934,160.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,583,760.33 | 78.88 | 87.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,482,529.05 | 9.54 | 10.57 |
| 房地产业 | 4,978,000.00 | 1.86 | 2.07 |
| 采矿业 | 14,974.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.29 | - | 12.86 | 266,973,357.67 |
| 2026-03-31 | 73.74 | - | 24.83 | 184,411,737.42 |
| 2025-12-31 | 74.93 | - | 25.50 | 223,615,428.64 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 17.74 | 241,373,526.98 |
| 2025-06-30 | 71.43 | - | 33.13 | 123,012,192.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-28 | - | 邱杰 | 3791 | 244.56 |
| 2023-03-10 | 2026-01-13 | 张浩 | 1040 | 59.38 |
| 2019-04-16 | 2021-03-18 | 肖立强 | 702 | 33.15 |
| 2018-12-25 | 2021-03-18 | 谭荐丰 | 814 | 101.93 |
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