前海开源恒远灵活配置混合

(002407)

净值:
1.0711
日增长率:
1.49%
累计净值:1.0711 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源恒远灵活配置混合(002407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.07111.49%
2018-11-121.05542.03%
2018-11-091.0344-0.59%
2018-11-081.0405-0.52%
2018-11-071.0459-0.30%
2018-11-061.04900.25%
2018-11-051.0464-0.34%
2018-11-021.05002.95%
基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.7267亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9388亿元
最近分红 前海开源恒远灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.11% 259/2948
最近一月 6.65% 209/2948
最近三月 1.73% 72/2948
最近六月 -1.32% 623/2948
最近一年 0.01% 457/2948
今年以来 0.10% 636/2948
成立以来 7.11% 1195/2948
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.51604.88%
中航军B0.76602.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行120.00986.401.03-0.35%6.72%13.44%金融业
603008喜临门115.412055.442.14-1.61%-2.68%8.66%制造业
601111中国国航100.00974.961.01-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002035华帝股份46.371122.111.17-4.32%-0.22%1.33%制造业
000910大亚圣象43.591082.811.132.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
前海开源恒远灵活配置混合(002407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4121.1342.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5024.5051.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231.792.37
其他各项资产391.064.00
前海开源恒远灵活配置混合(002407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-28至今邱杰4014.505.55
现任基金经理:邱杰